訂正有価証券届出書(新規公開時)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当連結会計年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,731,142 | 6,268,044 | |||||||||
| 売掛金 | 581,916 | 737,592 | |||||||||
| 商品 | 4,040,476 | 4,358,910 | |||||||||
| 預け金 | 2,247,535 | 2,621,712 | |||||||||
| その他 | 370,396 | 380,108 | |||||||||
| 流動資産合計 | 12,971,466 | 14,366,369 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 4,044,207 | 4,151,779 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,120,455 | △3,046,900 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 923,751 | 1,104,878 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 2,532,279 | 2,611,620 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,973,198 | △2,012,493 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 559,080 | 599,126 | |||||||||
| リース資産 | 1,050,503 | 923,695 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △807,040 | △593,922 | |||||||||
| リース資産(純額) | 243,462 | 329,772 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 8,267 | 9,085 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,734,562 | 2,042,863 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 462,074 | 540,475 | |||||||||
| その他 | 31,236 | 31,220 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 493,310 | 571,696 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社出資金 | ※1 27,203 | ※1 57,203 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 2,178,478 | 2,205,000 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 713,174 | 793,652 | |||||||||
| その他 | 46,113 | 45,766 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △12,571 | △12,256 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,952,397 | 3,089,365 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,180,271 | 5,703,925 | |||||||||
| 資産合計 | 18,151,737 | 20,070,294 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当連結会計年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,270,713 | 1,395,301 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 2,900,000 | ※2 2,900,000 | |||||||||
| リース債務 | 112,579 | 122,023 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 331,250 | |||||||||
| 未払金 | 2,312,596 | 2,339,840 | |||||||||
| 未払費用 | 182,208 | 390,021 | |||||||||
| 未払法人税等 | 412,355 | 456,062 | |||||||||
| 契約負債 | 989,831 | 1,081,606 | |||||||||
| 預り金 | 1,010,356 | 153,133 | |||||||||
| 事業整理損失引当金 | 240,178 | 121,649 | |||||||||
| その他 | 354,708 | 409,736 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,785,529 | 9,700,625 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 3,975,000 | 3,643,750 | |||||||||
| リース債務 | 206,606 | 279,255 | |||||||||
| 預り保証金 | 68,080 | 72,600 | |||||||||
| 固定負債合計 | 4,249,686 | 3,995,605 | |||||||||
| 負債合計 | 14,035,216 | 13,696,230 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当連結会計年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 220,000 | 220,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 150,000 | 150,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | 7,611,734 | 9,862,074 | |||||||||
| 自己株式 | △3,975,008 | △3,975,008 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,006,725 | 6,257,065 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | 109,796 | 116,997 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 109,796 | 116,997 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,116,521 | 6,374,063 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 18,151,737 | 20,070,294 | |||||||||
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