有価証券報告書-第32期(2024/01/01-2024/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,333 | 4,811 | |||||||||
| 減価償却費 | 817 | 815 | |||||||||
| 減損損失 | 32 | 92 | |||||||||
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | △129 | △121 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 981 | |||||||||
| 支払利息 | 31 | 33 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 31 | 69 | |||||||||
| 敷金及び保証金償却 | 64 | 75 | |||||||||
| 関係会社出資金売却益 | - | △17 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △132 | △305 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △310 | 516 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | △374 | 33 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 99 | △506 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 58 | 369 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △30 | 341 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 92 | 158 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △866 | △40 | |||||||||
| その他 | 215 | △102 | |||||||||
| 小計 | 2,932 | 7,205 | |||||||||
| 利息の支払額 | △23 | △33 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △804 | △813 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,104 | 6,359 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △678 | △1,264 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △218 | △212 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | - | ※2 34 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △183 | △265 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 153 | 101 | |||||||||
| その他 | △85 | △65 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,012 | △1,671 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △3,975 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △273 | △136 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △311 | △896 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 14,065 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △585 | 9,057 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 536 | 13,747 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,731 | 6,268 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 30 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,268 | ※1 20,045 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
