有価証券報告書-第33期(2025/01/01-2025/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,811 | 5,924 | |||||||||
| 減価償却費 | 815 | 1,096 | |||||||||
| 減損損失 | 92 | 39 | |||||||||
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | △121 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 981 | 573 | |||||||||
| 支払利息 | 33 | 85 | |||||||||
| 敷金及び保証金償却 | 75 | 73 | |||||||||
| 移転補償金 | △49 | △68 | |||||||||
| 関係会社出資金売却益 | △17 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △305 | △277 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 516 | △48 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | 33 | △592 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △506 | 230 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △55 | △425 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 369 | △269 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 341 | 574 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 158 | 463 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △40 | △78 | |||||||||
| その他 | 22 | △44 | |||||||||
| 小計 | 7,156 | 7,256 | |||||||||
| 利息の支払額 | △33 | △83 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △813 | △2,056 | |||||||||
| 移転補償金の受取額 | 49 | 68 | |||||||||
| その他 | 0 | 35 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,359 | 5,220 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △5,500 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 5,500 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,264 | △1,927 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △212 | △347 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | ※2 34 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※3 △16,168 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | ※4 △9,866 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △265 | △565 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 101 | 16 | |||||||||
| その他 | △65 | △75 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,671 | △28,933 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 15,100 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,975 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △136 | △153 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △896 | △1,229 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 14,065 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,057 | 13,716 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 11 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,747 | △9,984 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,268 | 20,045 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 30 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,045 | ※1 10,060 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
