訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,172,057 | 3,333,637 | |||||||||
| 減価償却費 | 876,294 | 817,088 | |||||||||
| 減損損失 | 239,256 | 32,668 | |||||||||
| のれん償却額 | 48,257 | - | |||||||||
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | 245,961 | △129,167 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △281 | △414 | |||||||||
| 支払利息 | 21,115 | 31,068 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 87,627 | 31,665 | |||||||||
| 敷金及び保証金償却 | 185,023 | 64,071 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 238,861 | △132,271 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,249,068 | △310,323 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | 85,515 | △374,177 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 226,960 | 99,410 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △132,995 | 58,173 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △40,544 | △30,835 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 238,380 | 92,269 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 542,135 | △866,766 | |||||||||
| その他 | 75,474 | 216,350 | |||||||||
| 小計 | 3,860,033 | 2,932,447 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 281 | 414 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15,635 | △23,657 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,073,554 | △804,738 | |||||||||
| その他 | 5,753 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,776,877 | 2,104,466 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △606,238 | △678,640 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △118,138 | △218,495 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 159,011 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △339,461 | △183,628 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 219,438 | 153,715 | |||||||||
| その他 | △61,724 | △85,936 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △747,113 | △1,012,985 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,975,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △722,780 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △287,859 | △273,610 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3,975,008 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △382,500 | △311,661 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,393,149 | △585,271 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75,604 | 30,693 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 712,219 | 536,902 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,718,859 | 5,731,142 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 300,064 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,731,142 | ※ 6,268,044 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
