#1 業績等の概要: (2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが706百万円(前年同期比37.7%増)の資金増、投資活動によるキャッシュ・フローが1,113百万円(同5.6%増)の資金減、財務活動によるキャッシュ・フローが689百万円(同17.8%増)の資金増となりました。その結果、当連結会計年度末の資金残高は648百万円となり、前連結会計年度末の365百万円に比べ282百万円増加しております。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
2014/05/30 15:50
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (3)資金の財源及び資金の流動性の分析
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが706百万円(前年同期比37.7%増)の資金増、投資活動によるキャッシュ・フローが1,113百万円(同5.6%増)の資金減、財務活動によるキャッシュ・フローが689百万円(同17.8%増)の資金増となりました。その結果、当連結会計年度末の資金残高は648百万円となり、前連結会計年度末の365百万円に比べ282百万円増加しております。
営業活動の結果得られた資金は706百万円(前年同期比37.7%増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失を100百万円、非資金項目である減価償却費を769百万円計上し、仕入債務の減少額が89百万円、利息の支払額が66百万円、法人税等の支払額が25百万円あったことなどによるものであります。
2014/05/30 15:50