訂正有価証券報告書-第37期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 444,136 | 782,490 |
| 売掛金 | 7,706 | 19,815 |
| 預入金 | 112,196 | 126,956 |
| 貯蔵品 | 341 | 402 |
| 前払費用 | 54,018 | 59,928 |
| 未収入金 | ※1 137,668 | ※1 145,360 |
| 繰延税金資産 | 4,178 | 4,449 |
| その他 | 11,508 | 11,015 |
| 貸倒引当金 | △5,211 | △5,211 |
| 流動資産合計 | 766,544 | 1,145,208 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 1,497,609 | ※2 1,426,451 |
| 構築物 | 90,590 | 87,273 |
| 機械及び装置 | 14,509 | 8,262 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 111,202 | 149,044 |
| 土地 | ※2 587,734 | ※2 587,734 |
| リース資産 | 563 | 12,769 |
| 建設仮勘定 | 64,064 | 32,409 |
| 有形固定資産合計 | 2,366,275 | 2,303,945 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,828 | 2,158 |
| リース資産 | 7,650 | - |
| 電話加入権 | 5,688 | 5,668 |
| 無形固定資産合計 | 16,167 | 7,826 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 219,340 | ※2 240,102 |
| 関係会社株式 | 34,155 | 34,155 |
| 出資金 | 30 | 30 |
| 長期前払費用 | 70,363 | 69,516 |
| 差入保証金 | 564,521 | 575,491 |
| 繰延税金資産 | 6,971 | 25,385 |
| その他 | 95,085 | 94,119 |
| 貸倒引当金 | △7,500 | △7,500 |
| 投資その他の資産合計 | 982,969 | 1,031,301 |
| 固定資産合計 | 3,365,411 | 3,343,073 |
| 資産合計 | 4,131,955 | 4,488,281 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | - | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 795,974 | ※2 862,596 |
| リース債務 | 3,536 | 2,282 |
| 未払金 | ※1 295,454 | ※1 193,309 |
| 未払費用 | 245,787 | 256,021 |
| 未払法人税等 | 17,567 | 33,271 |
| 未払消費税等 | 20,183 | 21,954 |
| 預り金 | 20,746 | 23,649 |
| 前受収益 | 9,527 | 9,784 |
| 賞与引当金 | 1,985 | 2,676 |
| 資産除去債務 | - | 5,855 |
| その他 | 9,838 | 28,982 |
| 流動負債合計 | 1,420,602 | 1,640,384 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 1,348,578 | ※2 1,535,932 |
| リース債務 | - | 11,875 |
| 退職給付引当金 | 31,084 | 35,599 |
| 資産除去債務 | 107,599 | 252,937 |
| その他 | 22,475 | 25,924 |
| 固定負債合計 | 1,509,737 | 1,862,268 |
| 負債合計 | 2,930,339 | 3,502,652 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 662,184 | 666,163 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 381,243 | 385,222 |
| 資本剰余金合計 | 381,243 | 385,222 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 125,098 | △113,563 |
| 利益剰余金合計 | 125,098 | △113,563 |
| 自己株式 | △407 | △430 |
| 株主資本合計 | 1,168,119 | 937,392 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 33,276 | 47,705 |
| 評価・換算差額等合計 | 33,276 | 47,705 |
| 新株予約権 | 219 | 531 |
| 純資産合計 | 1,201,616 | 985,629 |
| 負債純資産合計 | 4,131,955 | 4,488,281 |
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