有価証券報告書-第43期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,178,243 | 623,007 |
| 売掛金 | 14,901 | 4,540 |
| 預入金 | 94,264 | 119,909 |
| 店舗食材 | 307 | - |
| 貯蔵品 | 795 | 547 |
| 前払費用 | 71,325 | 61,461 |
| 未収入金 | ※1 280,422 | ※1 183,394 |
| 関係会社短期貸付金 | 30,300 | 24,300 |
| その他 | 6,580 | 8,199 |
| 貸倒引当金 | △1,743 | △36,370 |
| 流動資産合計 | 1,675,398 | 988,990 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 1,147,171 | ※2 1,190,171 |
| 構築物 | 79,091 | 86,826 |
| 機械及び装置 | 30,227 | 31,646 |
| 車両運搬具 | 704 | 3,162 |
| 工具、器具及び備品 | 207,066 | 211,672 |
| 土地 | ※2 578,530 | ※2 578,530 |
| リース資産 | 19,508 | 8,855 |
| 建設仮勘定 | - | 7,596 |
| 有形固定資産合計 | 2,062,301 | 2,118,461 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 17,304 | 11,690 |
| 電話加入権 | 5,668 | 5,668 |
| リース資産 | 1,643 | 126 |
| 無形固定資産合計 | 24,615 | 17,484 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 127,238 | ※2 139,386 |
| 関係会社株式 | 43,587 | 75,587 |
| 出資金 | 40 | 40 |
| 長期前払費用 | 44,985 | 44,002 |
| 差入保証金 | 467,785 | 471,990 |
| 関係会社長期貸付金 | 117,500 | 57,200 |
| その他 | 91,540 | 86,492 |
| 投資その他の資産合計 | 892,677 | 874,698 |
| 固定資産合計 | 2,979,594 | 3,010,645 |
| 資産合計 | 4,654,992 | 3,999,635 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 642,431 | ※2 546,458 |
| リース債務 | 15,549 | 6,346 |
| 未払金 | ※1 757,097 | 73,510 |
| 未払費用 | 249,228 | 329,295 |
| 未払法人税等 | 5,882 | 8,451 |
| 未払消費税等 | 18,609 | - |
| 預り金 | 47,545 | 40,441 |
| 賞与引当金 | 6,405 | 5,966 |
| その他 | 7,132 | 7,178 |
| 流動負債合計 | 1,749,881 | 1,017,649 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 1,607,036 | ※2 1,395,481 |
| リース債務 | 7,495 | 1,207 |
| 退職給付引当金 | 41,793 | 45,928 |
| 資産除去債務 | 201,166 | 209,955 |
| 繰延税金負債 | 8,542 | 2,033 |
| 関係会社事業損失引当金 | - | 22,544 |
| その他 | 7,500 | 5,700 |
| 固定負債合計 | 1,873,533 | 1,682,850 |
| 負債合計 | 3,623,415 | 2,700,499 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 996,553 | 1,079,699 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 222,770 | 86,077 |
| 資本剰余金合計 | 222,770 | 86,077 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △219,838 | 95,574 |
| 利益剰余金合計 | △219,838 | 95,574 |
| 自己株式 | △430 | △430 |
| 株主資本合計 | 999,054 | 1,260,920 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 17,752 | 26,182 |
| 評価・換算差額等合計 | 17,752 | 26,182 |
| 新株予約権 | 14,770 | 12,032 |
| 純資産合計 | 1,031,576 | 1,299,136 |
| 負債純資産合計 | 4,654,992 | 3,999,635 |
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