訂正有価証券報告書-第42期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,358,518 | 1,178,243 |
| 売掛金 | 48,907 | 14,901 |
| 預入金 | 75,636 | 94,264 |
| 店舗食材 | - | 307 |
| 貯蔵品 | 556 | 795 |
| 前払費用 | 53,651 | 71,325 |
| 未収入金 | ※1 684,885 | ※1 280,422 |
| 関係会社短期貸付金 | 30,300 | 30,300 |
| その他 | 9,805 | 6,580 |
| 貸倒引当金 | △1,743 | △1,743 |
| 流動資産合計 | 2,260,518 | 1,675,398 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 1,039,821 | ※2 1,147,171 |
| 構築物 | 60,088 | 79,091 |
| 機械及び装置 | 20,158 | 30,227 |
| 車両運搬具 | 2,176 | 704 |
| 工具、器具及び備品 | 137,566 | 207,066 |
| 土地 | ※2 578,530 | ※2 578,530 |
| リース資産 | 29,325 | 19,508 |
| 建設仮勘定 | 16,623 | - |
| 有形固定資産合計 | 1,884,290 | 2,062,301 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 11,227 | 17,304 |
| 電話加入権 | 5,668 | 5,668 |
| リース資産 | 3,160 | 1,643 |
| 無形固定資産合計 | 20,055 | 24,615 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 128,859 | ※2 127,238 |
| 関係会社株式 | 34,155 | 43,587 |
| 出資金 | 40 | 40 |
| 長期前払費用 | 46,071 | 44,985 |
| 差入保証金 | 476,743 | 467,785 |
| 関係会社長期貸付金 | 137,800 | 117,500 |
| その他 | 93,286 | 91,540 |
| 投資その他の資産合計 | 916,957 | 892,677 |
| 固定資産合計 | 2,821,303 | 2,979,594 |
| 資産合計 | 5,081,822 | 4,654,992 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 765,492 | ※2 642,431 |
| リース債務 | 16,091 | 15,549 |
| 未払金 | ※1 591,984 | ※1 757,097 |
| 未払費用 | 302,068 | 249,228 |
| 未払法人税等 | 3,806 | 5,882 |
| 未払消費税等 | 3,840 | 18,609 |
| 預り金 | 16,322 | 47,545 |
| 前受収益 | 1,437 | - |
| 賞与引当金 | 5,819 | 6,405 |
| その他 | 21,227 | 7,132 |
| 流動負債合計 | 1,728,090 | 1,749,881 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 1,863,914 | ※2 1,607,036 |
| リース債務 | 23,828 | 7,495 |
| 退職給付引当金 | 45,510 | 41,793 |
| 資産除去債務 | 202,070 | 201,166 |
| 繰延税金負債 | 7,721 | 8,542 |
| その他 | 17,365 | 7,500 |
| 固定負債合計 | 2,160,410 | 1,873,533 |
| 負債合計 | 3,888,501 | 3,623,415 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 927,902 | 996,553 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 154,120 | 222,770 |
| 資本剰余金合計 | 154,120 | 222,770 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 89,823 | △219,838 |
| 利益剰余金合計 | 89,823 | △219,838 |
| 自己株式 | △430 | △430 |
| 株主資本合計 | 1,171,415 | 999,054 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 18,877 | 17,752 |
| 評価・換算差額等合計 | 18,877 | 17,752 |
| 新株予約権 | 3,027 | 14,770 |
| 純資産合計 | 1,193,321 | 1,031,576 |
| 負債純資産合計 | 5,081,822 | 4,654,992 |
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