訂正有価証券報告書-第35期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 475,808 | 428,058 |
| 売掛金 | 9,896 | 8,079 |
| 預入金 | 103,844 | 107,624 |
| 原材料及び貯蔵品 | 579 | 340 |
| 前払費用 | 62,567 | 55,962 |
| 未収入金 | ※1 863,584 | ※1 210,057 |
| 繰延税金資産 | 1,209 | 7,836 |
| その他 | 11,082 | 10,556 |
| 貸倒引当金 | △5,211 | △5,211 |
| 流動資産合計 | 1,523,361 | 823,305 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 1,626,337 | ※2 1,553,987 |
| 構築物 | 85,439 | 92,426 |
| 機械及び装置 | 26,816 | 19,912 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 93,476 | 108,070 |
| 土地 | ※2 587,734 | ※2 587,734 |
| リース資産 | 32,787 | 6,883 |
| 建設仮勘定 | 11,573 | 7,843 |
| 有形固定資産合計 | 2,464,166 | 2,376,859 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | 794 |
| リース資産 | 20,003 | 15,301 |
| 電話加入権 | 5,688 | 5,688 |
| 無形固定資産合計 | 25,691 | 21,784 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 198,841 | ※2 206,089 |
| 関係会社株式 | 34,155 | 34,155 |
| 出資金 | 30 | 30 |
| 長期前払費用 | 65,743 | 69,542 |
| 差入保証金 | ※2 558,129 | 547,102 |
| 繰延税金資産 | - | 4,996 |
| その他 | 127,070 | 100,016 |
| 貸倒引当金 | - | △7,500 |
| 投資その他の資産合計 | 983,970 | 954,432 |
| 固定資産合計 | 3,473,828 | 3,353,076 |
| 資産合計 | 4,997,190 | 4,176,382 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 803,641 | ※2 760,855 |
| リース債務 | 36,788 | 14,201 |
| 未払金 | ※1 1,048,557 | ※1 222,357 |
| 未払費用 | 208,906 | 240,796 |
| 未払法人税等 | 331 | 67,230 |
| 未払消費税等 | 7,403 | - |
| 預り金 | 17,994 | 21,921 |
| 前受収益 | 7,728 | 6,704 |
| 賞与引当金 | 2,756 | 3,016 |
| その他 | 11,160 | 14,293 |
| 流動負債合計 | 2,145,270 | 1,351,375 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 1,549,840 | ※2 1,524,530 |
| リース債務 | 17,898 | 3,617 |
| 繰延税金負債 | 11,873 | - |
| 退職給付引当金 | 28,002 | 30,133 |
| 資産除去債務 | 106,728 | 107,303 |
| その他 | 28,188 | 18,613 |
| 固定負債合計 | 1,742,532 | 1,684,197 |
| 負債合計 | 3,887,802 | 3,035,573 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 661,579 | 661,579 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 380,637 | 380,637 |
| 資本剰余金合計 | 380,637 | 380,637 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 48,341 | 74,439 |
| 利益剰余金合計 | 48,341 | 74,439 |
| 自己株式 | △357 | △407 |
| 株主資本合計 | 1,090,201 | 1,116,249 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 18,591 | 24,066 |
| 評価・換算差額等合計 | 18,591 | 24,066 |
| 新株予約権 | 595 | 491 |
| 純資産合計 | 1,109,388 | 1,140,808 |
| 負債純資産合計 | 4,997,190 | 4,176,382 |
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