有価証券報告書-第27期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,914 | 4,298 |
| 減価償却費 | 422 | 446 |
| のれん償却額 | 101 | 69 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 1 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 26 | 28 |
| 固定資産除却損 | 59 | 17 |
| 店舗閉鎖損失 | 130 | 174 |
| 店舗譲渡益 | △50 | △17 |
| 固定資産受贈益 | △39 | - |
| 減損損失 | 121 | 53 |
| 受取利息 | △8 | △17 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 48 | △512 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △68 | 84 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 27 | 55 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14 | 216 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 320 | 144 |
| その他 | 44 | 36 |
| 小計 | 5,066 | 5,079 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 法人税等の支払額 | △1,272 | △1,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,796 | 3,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,238 | △933 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △29 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △344 | △195 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 84 | 116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △127 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 - | ※2 △55 |
| その他 | 74 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,453 | △1,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 800 |
| 社債の発行による収入 | 1,998 | - |
| 預り保証金の受入による収入 | 157 | 73 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 23 | - |
| 預り保証金の返還による支出 | △26 | △7 |
| 配当金の支払額 | △573 | △700 |
| その他 | △15 | △15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,563 | 149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | △2 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,902 | 2,489 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,967 | 15,869 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,869 | ※1 18,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
