有価証券報告書-第30期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,222 | 4,696 |
| 減価償却費 | 658 | 646 |
| のれん償却額 | 183 | 71 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | △4 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 15 | △6 |
| 固定資産受贈益 | △10 | △24 |
| 固定資産除却損 | 44 | 25 |
| 店舗閉鎖損失 | 347 | 372 |
| 受取補償金 | - | △85 |
| 減損損失 | 2,103 | 524 |
| 助成金収入 | △2,658 | △478 |
| 受取利息 | △9 | △5 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △153 | △681 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 17 | △225 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 150 | △88 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 49 | 576 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △161 | 250 |
| その他 | △74 | △32 |
| 小計 | 5,730 | 5,532 |
| 利息の受取額 | 5 | 0 |
| 利息の支払額 | △2 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △1,996 | △2,885 |
| 助成金の受取額 | 2,492 | 683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,228 | 3,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,294 | △1,741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 425 | 63 |
| 貸付金の回収による収入 | 119 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △156 | △154 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 162 | 117 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 6 |
| その他 | △15 | △129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △759 | △1,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △950 | △100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △716 | - |
| 預り保証金の受入による収入 | 52 | 34 |
| 預り保証金の返還による支出 | - | △8 |
| 配当金の支払額 | △859 | △955 |
| その他 | △25 | △16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,499 | △1,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,991 | 491 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,933 | 18,924 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 18,924 | ※ 19,416 |
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