有価証券報告書-第25期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,248 | 3,631 |
| 減価償却費 | 358 | 372 |
| のれん償却額 | 68 | 82 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 13 | 13 |
| 固定資産除却損 | 83 | 66 |
| 店舗閉鎖損失 | 33 | 79 |
| 減損損失 | 73 | 42 |
| 受取利息 | △54 | △33 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △163 | △262 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △14 | △75 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △104 | 42 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 58 | 452 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 116 | △103 |
| その他 | 30 | 31 |
| 小計 | 3,747 | 4,340 |
| 利息の受取額 | 46 | 28 |
| 法人税等の支払額 | △1,097 | △1,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,696 | 3,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △737 | △1,153 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △164 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,407 | 2,592 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △105 | △242 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33 | 35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | - |
| 長期貸付けによる支出 | △140 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △188 |
| その他 | △24 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,430 | 894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り保証金の受入による収入 | 44 | 51 |
| 預り保証金の返還による支出 | △40 | △26 |
| 配当金の支払額 | △397 | △453 |
| その他 | △107 | △19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △501 | △447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,622 | 3,534 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,810 | 8,432 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,432 | ※1 11,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
