すかいらーく HD（3197）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年5月21日 15:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 【訂正・数値データ訂正】「2020年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)」の一部訂正について
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他23件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年3月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | 4,176 | -812 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 12,367 | 12,299 |
| 非金融資産の減損損失 | 446 | 1,330 |
| 固定資産処分損益 | 252 | 70 |
| 受取利息 | -3 | -3 |
| その他の収益 | － | － |
| 支払利息 | 1,301 | 667 |
| その他の費用 | 21 | 188 |
| 計 | 18,561 | 13,739 |
| 運転資本の増減等 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 278 | 401 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 785 | 578 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 996 | -2,666 |
| その他 | 1,568 | -533 |
| 営業活動による現金生成額 | 22,187 | 11,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -625 | -561 |
| 法人所得税等の支払額 | -2,526 | -4,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 19,037 | 6,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -269 | -380 |
| 定期預金の払戻による収入 | 269 | 272 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,561 | -4,619 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,066 | -672 |
| 無形資産の売却による収入 | 4 | － |
| 貸付けによる支出 | -7 | -1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -302 | -367 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 139 | 159 |
| その他 | -199 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,992 | -5,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000 | 9,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,500 | － |
| リース負債の返済による支出 | -9,128 | -9,749 |
| 支払配当金 | -4,165 | -1,907 |
| 借入関連手数料の支払による支出 | -34 | -191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -13,827 | -2,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -785 | -1,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,949 | 17,222 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－有形固定資産、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－のれん、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－借入金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の営業収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－販売費及び一般管理費、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の営業費用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－関連当事者、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－コミットメント、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
