有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、129億87百万円(前年同期比27億55百万円減)となりました。これは主に、新店・転換・改装の店舗投資を含む有形固定資産の取得による支出が20億9百万円減少したこと並びに敷金及び保証金の回収による収入が9億23百万円増加したことによるものであります。なお、当社においては、投資活動による資産の増加から、現金及び現金同等物の支払が行われるまでの期間は、通常1～2ヶ月となります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、160億11百万円(前年同期比69億10百万円減)となりました。これは主に、短期借入れによる収入が250億円減少したこと、短期借入金の返済による支出が180億円減少したこと、長期借入れによる収入が293億19百万円減少したこと、株式の発行による収入が428億8百万円増加したことによるものであります。

2023/02/17 15:17

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	32	110,000		85,000
借入関連手数料の支払による支出		△565		△995
財務活動によるキャッシュ・フロー		△22,921		△16,011
現金及び現金同等物に係る換算差額		19		235

2023/02/17 15:17