有価証券報告書-第9期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
※5 当座貸越契約
当社は、機動的な資金調達を行うために株式会社みずほ銀行及び株式会社三菱UFJ銀行との間で当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく前事業年度末及び当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
(単位:百万円)
※6 貸出コミットメント契約
当社は、株式会社みずほ銀行、株式会社三菱UFJ銀行及び株式会社三井住友銀行との間で設備資金を資金使途とした限度貸付契約を締結しております。この契約に基づく前事業年度末及び当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
(単位:百万円)
当社は、機動的な資金調達を行うために株式会社みずほ銀行及び株式会社三菱UFJ銀行との間で当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく前事業年度末及び当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 当座貸越契約の総額 | 15,000 | 15,000 |
| 借入実行残高 | - | 5,000 |
| 差引額 | 15,000 | 10,000 |
※6 貸出コミットメント契約
当社は、株式会社みずほ銀行、株式会社三菱UFJ銀行及び株式会社三井住友銀行との間で設備資金を資金使途とした限度貸付契約を締結しております。この契約に基づく前事業年度末及び当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 限度貸付契約の総額 | 30,000 | 30,000 |
| 借入実行残高 | 22,000 | 25,000 |
| 差引額 | 8,000 | 5,000 |
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