有価証券報告書-第15期(2025/01/01-2025/12/31)

※5 貸出コミットメント契約
当社は、株式会社みずほ銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行、農林中央金庫及び三井住友信託銀行株式会社との間で設備資金を資金使途とした限度貸付契約を締結しております。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
(単位:百万円)

	前事業年度 (2024年12月31日)	当事業年度 (2025年12月31日)
限度貸付契約の総額	30,000	50,000
借入実行残高	30,000	22,000
差引額	-	28,000

前事業年度における貸付金のコミットメント期間は2020年2月7日に終了しており、当該借入金の返済は2025年2月7日に完了しております。当事業年度の当該貸付金のコミットメント期間は、2025年2月27日から2028年2月24日までで、2028年9月30日より返済が始まります。当事業年度末の借入残高は22,000百万円であります。
※6 コミットメントライン契約
当社は、株式会社みずほ銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行、農林中央金庫及び三井住友信託銀行株式会社との間で運転資金を資金使途としたコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
(単位:百万円)

	前事業年度 (2024年12月31日)	当事業年度 (2025年12月31日)
総貸付極度額	35,000	35,000
借入実行残高	-	-
差引額	35,000	35,000