有価証券報告書-第10期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

※4 当座貸越契約
当社は、機動的な資金調達を行うために株式会社みずほ銀行及び株式会社三菱UFJ銀行との間で当座貸越契約を締結しておりましたが、下記※6のコミットメントライン契約締結と同時に解約しております。
(単位:百万円)

	前事業年度 (2019年12月31日)	当事業年度 (2020年12月31日)
当座貸越契約の総額	15,000	-
借入実行残高	5,000	-
差引額	10,000	-

※5 貸出コミットメント契約
当社は、株式会社みずほ銀行、株式会社三菱UFJ銀行及び株式会社三井住友銀行との間で設備資金を資金使途とした限度貸付契約を締結しております。この契約に基づく前事業年度末及び当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
(単位:百万円)

	前事業年度 (2019年12月31日)	当事業年度 (2020年12月31日)
限度貸付契約の総額	30,000	30,000
借入実行残高	25,000	30,000
差引額	5,000	-

なお、当該貸付金のコミットメント期間は2020年2月7日に終了しており2020年9月30日より返済が始まっております。当事業年度末の借入残高は27,000百万円であります。
※6 コミットメントライン契約
当社は、株式会社みずほ銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行、農林中央金庫及び三井住友信託銀行株式会社との間で運転資金を資金使途としたコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく前事業年度末及び当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
(単位:百万円)

	前事業年度 (2019年12月31日)	当事業年度 (2020年12月31日)
総貸付極度額	-	100,000
借入実行残高	-	6,000
差引額	-	94,000