有価証券報告書-第17期(2023/03/01-2024/02/29)

20.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年3月1日 至 2023年2月28日)

			キャッシュ・フローを 伴わない変動
	2022年 3月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	新規リース 及び 契約変更	公正価値 変動	その他	2023年 2月28日
	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円
短期借入金	58,000	△24,000	-	-	-	34,000
コマーシャル・ペーパー	15,002	△15,002	-	-	-	-
長期借入金	144,960	△9,650	-	-	-	135,310
社債	99,752	△20,000	-	-	61	79,813
リース負債	184,394	△29,138	9,570	-	-	164,825
合計	502,109	△97,791	9,570	-	61	413,949

当連結会計年度(自 2023年3月1日 至 2024年2月29日)

			キャッシュ・フローを 伴わない変動
	2023年 3月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	新規リース 及び 契約変更	公正価値 変動	その他	2024年 2月29日
	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円
短期借入金	34,000	△9,100	-	-	-	24,900
長期借入金	135,310	△26,130	-	-	-	109,180
社債	79,813	-	-	-	54	79,868
リース負債	164,825	△29,088	14,713	-	-	150,450
合計	413,949	△64,318	14,713	-	54	364,398

(2)非資金取引
リースにより取得した使用権資産は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日)	当連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日)
	百万円	百万円
リースにより取得した使用権資産	8,400	1,460

(3)持分法適用関連会社株式の売却
当連結会計年度において、持分法適用関連会社である株式会社スタイリングライフ・ホールディングスの全株式を売却いたしました。当該株式の売却収入16,945百万円は、連結キャッシュ・フロー計算書において、投資活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証券の売却による収入」に含まれています。
(4)法人所得税の支払
スタイリングライフ・ホールディングス株式の売却によるキャッシュ・フローは、みなし配当に係る源泉税額控除後の純額を、「投資有価証券の売却による収入」に計上しています。
当該源泉税額を含めた、当連結会計年度の法人所得税の支払の合計は、6,834百万円です。