有価証券報告書-第19期(2025/03/01-2026/02/28)

22.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)

			キャッシュ・フローを 伴わない変動
	2024年 3月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	新規リース 及び 契約変更等	公正価値 変動	その他	2025年 2月28日
	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円
短期借入金	24,900	-	-	-	-	24,900
長期借入金	109,180	△3,930	-	-	-	105,250
社債	79,868	△20,000	-	-	40	59,908
リース負債	150,450	△27,590	50,660	-	-	173,520
合計	364,398	△51,520	50,660	-	40	363,578

当連結会計年度(自 2025年3月1日 至 2026年2月28日)

			キャッシュ・フローを 伴わない変動
	2025年 3月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	新規リース 及び 契約変更等	公正価値 変動	その他	2026年 2月28日
	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円
短期借入金	24,900	△15,000	-	-	-	9,900
長期借入金	105,250	△28,430	-	-	-	76,820
社債	59,908	29,849	-	-	57	89,816
リース負債	173,520	△26,041	12,660	-	-	160,139
合計	363,578	△39,621	12,660	-	57	336,675

(2)非資金取引
リース取引に係る使用権資産の増加は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)	当連結会計年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日)
	百万円	百万円
リース取引に係る使用権資産の増加	53,053	13,088

(3)株式会社心斎橋共同センタービルディングの株式取得
前連結会計年度及び当連結会計年度における株式取得時の資産及び負債の内訳並びに取得に伴うキャッシュ・フローについては、注記「44.企業結合及び非支配持分の取得」をご参照ください。