有価証券報告書-第18期(2024/03/01-2025/02/28)

22.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年3月1日 至 2024年2月29日)

			キャッシュ・フローを 伴わない変動
	2023年 3月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	新規リース 及び 契約変更等	公正価値 変動	その他	2024年 2月29日
	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円
短期借入金	34,000	△9,100	-	-	-	24,900
長期借入金	135,310	△26,130	-	-	-	109,180
社債	79,813	-	-	-	54	79,868
リース負債	164,825	△29,088	14,713	-	-	150,450
合計	413,949	△64,318	14,713	-	54	364,398

当連結会計年度(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)

			キャッシュ・フローを 伴わない変動
	2024年 3月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	新規リース 及び 契約変更等	公正価値 変動	その他	2025年 2月28日
	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円
短期借入金	24,900	-	-	-	-	24,900
長期借入金	109,180	△3,930	-	-	-	105,250
社債	79,868	△20,000	-	-	40	59,908
リース負債	150,450	△27,590	50,660	-	-	173,520
合計	364,398	△51,520	50,660	-	40	363,578

(2)非資金取引
リース取引に係る使用権資産の増加は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日)	当連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)
	百万円	百万円
リース取引に係る使用権資産の増加	14,250	53,053

(3)株式会社心斎橋共同センタービルディングの株式取得
株式取得時の資産及び負債の内訳並びに取得に伴うキャッシュ・フローについては、注記「44.企業結合」をご参照ください。
(4)持分法適用関連会社株式の売却
前連結会計年度において、持分法適用関連会社である株式会社スタイリングライフ・ホールディングスの全株式を売却いたしました。当該株式の売却収入16,945百万円は、連結キャッシュ・フロー計算書において、投資活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証券の売却による収入」に含まれています。
(5)法人所得税の支払
前連結会計年度において、スタイリングライフ・ホールディングス株式の売却によるキャッシュ・フローは、みなし配当に係る源泉税額控除後の純額を、「投資有価証券の売却による収入」に計上しています。
当該源泉税額を含めた、前連結会計年度の法人所得税の支払の合計は、6,834百万円です。