有価証券報告書-第14期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

19.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2019年3月1日 至 2020年2月29日)

					キャッシュ・フローを 伴わない変動
	2019年 3月1日	IFRS第16号 適用による 調整	2019年 3月1日 (調整後)	キャッシュ・フローを伴う変動	新規リース 及び 契約変更	公正価値 変動	その他	2020年 2月29日
	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円
短期借入金	17,520	-	17,520	53,480	-	-	-	71,000
コマーシャル・ペーパー	-	-	-	4,000	-	-	-	4,000
長期借入金	107,010	-	107,010	△3,500	-	-	-	103,510
社債	49,848	-	49,848	29,864	-	-	54	79,766
リース負債	10,301	228,414	238,715	△29,241	11,023	-	-	220,497
デリバティブ	14	-	14	-	-	-	△14	-
合計	184,694	228,414	413,108	54,602	11,023	-	39	478,773

デリバティブは、金利変動リスク、為替変動リスクをヘッジする目的で保有しているものになります。
当連結会計年度(自 2020年3月1日 至 2021年2月28日)

			キャッシュ・フローを 伴わない変動
	2020年 3月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	新規リース 及び 契約変更	公正価値 変動	その他	2021年 2月28日
	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円
短期借入金	71,000	△13,000	-	-	-	58,000
コマーシャル・ペーパー	4,000	66,001	-	-	-	70,001
長期借入金	103,510	58,600	-	-	-	162,110
社債	79,766	△10,000	-	-	52	69,819
リース負債	220,497	△29,254	11,701	-	△59	202,885
合計	478,773	72,346	11,701	-	△6	562,815

(2)非資金取引
リースにより取得した使用権資産は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日)	当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日)
	百万円	百万円
リースにより取得した使用権資産	11,409	10,883