ドトール・日レス HD（3087）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年5月29日 14:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
- 【短信】
- 平成26年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年3月1日
至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日
至 2014年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,393 | 7,167 |
| 減価償却費 | 3,536 | 3,606 |
| のれん償却額 | 97 | 74 |
| 減損損失 | 1,075 | 1,824 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 126 | 203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | 126 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | 5 |
| 固定資産除却損 | 49 | 88 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 118 | -62 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -323 | -168 |
| 支払利息 | 24 | 22 |
| 為替差損益（△は益） | -173 | -151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49 | -465 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -180 | 227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -214 | 420 |
| その他 | 928 | -113 |
| 小計 | 11,466 | 12,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 274 | 127 |
| 利息の支払額 | -24 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -3,489 | -2,769 |
| 法人税等の還付額 | 1,041 | 761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,269 | 10,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -1,463 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,218 | 230 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,666 | -5,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157 | -126 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -437 | -772 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 733 | 860 |
| 貸付けによる支出 | -41 | -6 |
| その他 | -468 | -292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -823 | -4,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,100 |
| リース債務の返済による支出 | -439 | -567 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 53 | 43 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,256 | -1,253 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,643 | -2,878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 173 | 200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,976 | 4,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,874 | 31,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
