有価証券報告書-第14期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 9,593 | △8,933 |
| 減価償却費 | 4,659 | 4,513 |
| のれん償却額 | 28 | 4 |
| 減損損失 | 804 | 3,464 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 51 | 92 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4 | △247 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △5 | △56 |
| 固定資産除却損 | 58 | 69 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △51 | △2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △40 | △34 |
| 支払利息 | 19 | 15 |
| 為替差損益(△は益) | 78 | △51 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △520 | 884 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △203 | △350 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △244 | △529 |
| その他 | 1,514 | 583 |
| 小計 | 15,745 | △578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 18 |
| 利息の支払額 | △19 | △15 |
| 法人税等の支払額 | △4,080 | △2,757 |
| 法人税等の還付額 | 508 | 448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,175 | △2,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | △17 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,322 | △5,049 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △238 | △131 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △632 | △757 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 410 | 688 |
| 貸付けによる支出 | △278 | △289 |
| その他 | △283 | △411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,192 | △5,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △941 | △870 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,458 | △1,269 |
| その他 | △6 | △6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,406 | △2,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △39 | △29 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,537 | △11,008 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,780 | 37,317 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 37,317 | ※1 26,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
