有価証券報告書-第8期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,167 | 9,103 |
| 減価償却費 | 3,606 | 3,732 |
| のれん償却額 | 74 | 41 |
| 減損損失 | 1,824 | 1,278 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 203 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 87 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △28 | △7 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 126 | △8 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 9 |
| 固定資産除却損 | 88 | 69 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △62 | △2 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △4 | △3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △168 | △162 |
| 支払利息 | 22 | 15 |
| 為替差損益(△は益) | △151 | △178 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △465 | △1,438 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 227 | △559 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 420 | 847 |
| その他 | △113 | 1,844 |
| 小計 | 12,772 | 14,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 131 |
| 利息の支払額 | △22 | △15 |
| 法人税等の支払額 | △2,769 | △4,597 |
| 法人税等の還付額 | 761 | 244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,869 | 10,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,463 | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 230 | 2,002 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,580 | △7,633 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △126 | △472 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △772 | △1,068 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 860 | 789 |
| 貸付けによる支出 | △6 | △0 |
| その他 | △292 | △191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,115 | △6,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,100 | △850 |
| リース債務の返済による支出 | △567 | △550 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 43 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,253 | △1,302 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,878 | △2,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 200 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,075 | 1,208 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,874 | 31,950 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 31,950 | ※1 33,158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
