四半期報告書-第13期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 74,301 | 83,728 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 119,441 | 133,801 | |||||||||
| 有価証券 | 1,718 | 867 | |||||||||
| 商品及び製品 | 38,153 | 33,799 | |||||||||
| 仕掛品 | 2,797 | 787 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 629 | 607 | |||||||||
| その他 | 39,007 | 43,698 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,736 | △4,252 | |||||||||
| 流動資産合計 | 272,313 | 293,037 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 170,907 | 167,667 | |||||||||
| 土地 | 533,433 | 534,603 | |||||||||
| その他(純額) | 30,631 | 28,986 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 734,972 | 731,257 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 18,044 | 15,673 | |||||||||
| のれん | 15 | 9 | |||||||||
| その他 | 22,702 | 22,668 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 40,762 | 38,351 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 108,743 | 105,187 | |||||||||
| その他 | 67,048 | 64,429 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △173 | △178 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 175,618 | 169,438 | |||||||||
| 固定資産合計 | 951,353 | 939,047 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 133 | 109 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 133 | 109 | |||||||||
| 資産合計 | 1,223,800 | 1,232,194 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 79,742 | 112,339 | |||||||||
| 短期借入金 | 21,401 | 26,214 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,897 | 739 | |||||||||
| 商品券回収損引当金 | 32,799 | 31,814 | |||||||||
| 引当金 | 20,864 | 13,844 | |||||||||
| その他 | 173,607 | 167,701 | |||||||||
| 流動負債合計 | 381,313 | 402,652 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 40,000 | 40,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 64,146 | 87,800 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 128,011 | 132,404 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 36,150 | 35,918 | |||||||||
| 引当金 | 242 | 119 | |||||||||
| 持分法適用に伴う負債 | 1,651 | 2,539 | |||||||||
| その他 | 22,123 | 19,692 | |||||||||
| 固定負債合計 | 292,325 | 318,474 | |||||||||
| 負債合計 | 673,639 | 721,127 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 50,790 | 50,944 | |||||||||
| 資本剰余金 | 322,985 | 323,704 | |||||||||
| 利益剰余金 | 183,644 | 145,184 | |||||||||
| 自己株式 | △19,304 | △18,653 | |||||||||
| 株主資本合計 | 538,115 | 501,179 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,523 | 476 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 43 | 44 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 4,625 | 4,152 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △1,962 | △1,947 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 4,229 | 2,725 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,857 | 1,551 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 5,958 | 5,610 | |||||||||
| 純資産合計 | 550,161 | 511,067 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,223,800 | 1,232,194 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
