四半期報告書-第16期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 105,692 | 97,221 | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 133,922 | 167,742 | |||||||||
| 有価証券 | 859 | 769 | |||||||||
| 商品及び製品 | 25,045 | 26,405 | |||||||||
| 仕掛品 | 332 | 660 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 606 | 684 | |||||||||
| その他 | 25,544 | 45,627 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,266 | △4,054 | |||||||||
| 流動資産合計 | 287,735 | 335,057 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 149,007 | 144,187 | |||||||||
| 土地 | 528,032 | 528,219 | |||||||||
| その他(純額) | 26,431 | 30,292 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 703,470 | 702,698 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 17,334 | 17,414 | |||||||||
| のれん | 10,332 | 9,700 | |||||||||
| その他 | 23,386 | 23,370 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 51,052 | 50,485 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 120,864 | 130,966 | |||||||||
| その他 | 54,309 | 52,697 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △181 | △183 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 174,993 | 183,479 | |||||||||
| 固定資産合計 | 929,517 | 936,664 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 55 | 44 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 55 | 44 | |||||||||
| 資産合計 | 1,217,308 | 1,271,766 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 104,802 | 144,911 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | - | |||||||||
| 短期借入金 | 26,568 | 12,471 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 40,000 | 43,000 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,969 | 10,810 | |||||||||
| 商品券回収損引当金 | 14,523 | 14,515 | |||||||||
| 引当金 | 12,911 | 7,840 | |||||||||
| その他 | 189,933 | 190,803 | |||||||||
| 流動負債合計 | 403,709 | 424,353 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 20,000 | 20,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 68,300 | 65,800 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 118,027 | 119,533 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 33,470 | 33,549 | |||||||||
| 引当金 | 22 | 19 | |||||||||
| 持分法適用に伴う負債 | 3,520 | 2,672 | |||||||||
| その他 | 17,738 | 15,977 | |||||||||
| 固定負債合計 | 261,079 | 257,551 | |||||||||
| 負債合計 | 664,788 | 681,905 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 51,276 | 51,362 | |||||||||
| 資本剰余金 | 323,609 | 323,749 | |||||||||
| 利益剰余金 | 162,708 | 186,207 | |||||||||
| 自己株式 | △18,159 | △17,987 | |||||||||
| 株主資本合計 | 519,434 | 543,331 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 5,514 | 9,673 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 2 | 3 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 20,931 | 28,996 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 237 | 481 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 26,685 | 39,154 | |||||||||
| 新株予約権 | 886 | 716 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 5,512 | 6,658 | |||||||||
| 純資産合計 | 552,519 | 589,860 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,217,308 | 1,271,766 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
