四半期報告書-第14期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 100,041 | 99,014 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 116,415 | - | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | 138,899 | |||||||||
| 有価証券 | 1,683 | 995 | |||||||||
| 商品及び製品 | 28,913 | 27,004 | |||||||||
| 仕掛品 | 320 | 359 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 549 | 434 | |||||||||
| その他 | 38,730 | 26,971 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,205 | △4,197 | |||||||||
| 流動資産合計 | 282,448 | 289,481 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 161,238 | 157,645 | |||||||||
| 土地 | 521,541 | 521,609 | |||||||||
| その他(純額) | 27,473 | 23,884 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 710,252 | 703,139 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 15,410 | 16,894 | |||||||||
| その他 | 23,453 | 23,426 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 38,863 | 40,320 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 110,558 | 114,672 | |||||||||
| その他 | 56,247 | 53,310 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △170 | △181 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 166,635 | 167,801 | |||||||||
| 固定資産合計 | 915,751 | 911,261 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 102 | 82 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 102 | 82 | |||||||||
| 資産合計 | 1,198,303 | 1,200,826 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 83,140 | 121,309 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | - | 10,000 | |||||||||
| 短期借入金 | 31,084 | 21,577 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 50,000 | 39,000 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,834 | 1,452 | |||||||||
| 商品券回収損引当金 | 36,154 | 17,685 | |||||||||
| 引当金 | 15,403 | 7,165 | |||||||||
| その他 | 160,235 | 185,735 | |||||||||
| 流動負債合計 | 377,853 | 403,926 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 40,000 | 30,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 87,800 | 84,000 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 128,522 | 129,302 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 34,570 | 34,301 | |||||||||
| 引当金 | 109 | 41 | |||||||||
| 持分法適用に伴う負債 | 2,811 | 3,362 | |||||||||
| その他 | 18,359 | 16,242 | |||||||||
| 固定負債合計 | 312,173 | 297,250 | |||||||||
| 負債合計 | 690,027 | 701,176 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 50,995 | 51,123 | |||||||||
| 資本剰余金 | 323,755 | 323,774 | |||||||||
| 利益剰余金 | 138,865 | 123,143 | |||||||||
| 自己株式 | △18,654 | △18,363 | |||||||||
| 株主資本合計 | 494,962 | 479,677 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 3,240 | 2,898 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 46 | 43 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 4,923 | 12,285 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △1,236 | △1,085 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 6,973 | 14,141 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,447 | 1,192 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 4,891 | 4,637 | |||||||||
| 純資産合計 | 508,275 | 499,649 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,198,303 | 1,200,826 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
