有価証券報告書-第77期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -235,399 | 7,510 |
| 減価償却費 | 4,677 | 4,316 |
| 減損損失 | 1,892 | 1 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 78,310 | -10,742 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 12,386 | -4,934 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,154 | 302 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,308 | -2,375 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -52 | 58 |
| オフバランス取引信用リスク引当金の増減額（△は減少） | 1,076 | -501 |
| 資金運用収益 | -124,503 | -89,216 |
| 資金調達費用 | 66,663 | 42,489 |
| 有価証券関係損益（△） | 52,223 | -1,195 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -215 | -601 |
| 為替差損益（△は益） | 47,200 | 30,534 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,572 | 91 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -157,614 | 68,897 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 143,268 | -41,835 |
| 貸出金の純増（△）減 | 772,498 | 396,133 |
| 預金の純増減（△） | 260,151 | 320,409 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -669,690 | -142,670 |
| 債券の純増減（△） | -575,954 | -927,570 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 175,482 | -146,497 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -17,256 | 46,252 |
| コールローン等の純増（△）減 | 139,616 | 115,210 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 325,218 | 51,143 |
| コールマネー等の純増減（△） | -150,347 | -25,538 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -131,977 | 63,275 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,088 | 5,695 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 0 | 0 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -8,941 | -22,541 |
| 資金運用による収入 | 126,594 | 89,302 |
| 資金調達による支出 | -63,896 | -40,674 |
| その他 | 95,969 | -3,843 |
| 小計 | 166,023 | -219,114 |
| 法人税等の支払額 | -1,796 | -512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,226 | -219,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,684,527 | -2,989,015 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,724,159 | 1,422,149 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,361,297 | 1,408,763 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -31,104 | -5,028 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 33,784 | 5,785 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -940 | -167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,510 | -741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 398,158 | -158,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -1,300 |
| リース債務返済による支出 | -339 | -603 |
| 配当金の支払額 | -7,941 | -2,166 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -47 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -15,648 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,978 | -4,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 538,406 | -381,804 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,611 | 569,017 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 569,017 | 187,213 |