キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税金等調整前当期純利益 | 29,442 |
減価償却費 | 4,067 |
減損損失 | 1 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 718 |
貸倒引当金の増減(△) | -18,409 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -2,100 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 383 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,395 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 73 |
オフバランス取引信用リスク引当金の増減額(△は減少) | -886 |
資金運用収益 | -75,576 |
資金調達費用 | 30,584 |
有価証券関係損益(△) | -10,557 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -493 |
為替差損益(△は益) | 56,680 |
固定資産処分損益(△は益) | 171 |
特定取引資産の純増(△)減 | -50,678 |
特定取引負債の純増減(△) | 44,692 |
貸出金の純増(△)減 | 312,074 |
預金の純増減(△) | -168,625 |
譲渡性預金の純増減(△) | 13,390 |
債券の純増減(△) | -297,381 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -600 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 42,058 |
コールローン等の純増(△)減 | 32,222 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | -33,071 |
コールマネー等の純増減(△) | 31,738 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 117,746 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -32,845 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 0 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | - |
資金運用による収入 | 77,113 |
資金調達による支出 | -31,334 |
その他 | 69,738 |
小計 | 137,941 |
法人税等の支払額 | -245 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,695 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有価証券の取得による支出 | -2,521,863 |
有価証券の売却による収入 | 1,508,678 |
有価証券の償還による収入 | 951,977 |
金銭の信託の増加による支出 | -9,550 |
金銭の信託の減少による収入 | 10,244 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,308 |
無形固定資産の取得による支出 | -772 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 |
資産除去債務の履行による支出 | -44 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,633 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
劣後特約付社債の償還による支出 | - |
リース債務の返済による支出 | -592 |
配当金の支払額 | -3,212 |
少数株主への配当金の支払額 | -7 |
自己株式の取得による支出 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,812 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 71,250 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 187,213 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 258,463 |