キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税金等調整前当期純利益 | 40,981 |
減価償却費 | 3,888 |
減損損失 | 22 |
負ののれん発生益 | -107 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | |
貸倒引当金の増減(△) | -23,162 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -1,146 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 16 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,186 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 163 |
オフバランス取引信用リスク引当金の増減額(△は減少) | -70 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 932 |
資金運用収益 | -68,047 |
資金調達費用 | 22,784 |
有価証券関係損益(△) | -10,218 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -276 |
為替差損益(△は益) | 11,403 |
固定資産処分損益(△は益) | 43 |
特定取引資産の純増(△)減 | -131,247 |
特定取引負債の純増減(△) | 59,218 |
貸出金の純増(△)減 | 50,368 |
預金の純増減(△) | -57,734 |
譲渡性預金の純増減(△) | 54,850 |
債券の純増減(△) | -41,596 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -50,557 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -35,020 |
コールローン等の純増(△)減 | -47,361 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | -90,011 |
コールマネー等の純増減(△) | 4,592 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 161,606 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 24,461 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 0 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | -91,199 |
資金運用による収入 | 69,390 |
資金調達による支出 | -25,932 |
その他 | 101,478 |
小計 | -69,676 |
法人税等の支払額 | -579 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -70,256 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有価証券の取得による支出 | -2,264,898 |
有価証券の売却による収入 | 1,785,206 |
有価証券の償還による収入 | 509,559 |
金銭の信託の増加による支出 | -4,663 |
金銭の信託の減少による収入 | 5,379 |
有形固定資産の取得による支出 | -205 |
無形固定資産の取得による支出 | -801 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 |
資産除去債務の履行による支出 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -114 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,462 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
リース債務の返済による支出 | -599 |
配当金の支払額 | -5,154 |
少数株主への配当金の支払額 | -36 |
自己株式の取得による支出 | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,795 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -46,589 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 258,463 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 211,874 |