キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 40,981 | 40,872 |
| 減価償却費 | 3,888 | 3,713 |
| 減損損失 | 22 | 2 |
| 負ののれん発生益 | -107 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -23,162 | -13,583 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -1,146 | -1,033 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 196 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,186 | 970 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 163 | 117 |
| オフバランス取引信用リスク引当金の増減額（△は減少） | -70 | -277 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 932 | -615 |
| 資金運用収益 | -68,047 | -64,806 |
| 資金調達費用 | 22,784 | 18,842 |
| 有価証券関係損益（△） | -10,218 | -12,642 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -276 | -212 |
| 為替差損益（△は益） | 11,403 | -77,482 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 43 | 204 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -131,247 | 83,562 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 59,218 | 98,501 |
| 貸出金の純増（△）減 | 50,368 | -35,166 |
| 預金の純増減（△） | -57,734 | -16,228 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 54,850 | 125,739 |
| 債券の純増減（△） | -41,596 | -53,777 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -50,557 | 7,946 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -35,020 | -6,455 |
| コールローン等の純増（△）減 | -47,361 | 37,892 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -90,011 | 123,082 |
| コールマネー等の純増減（△） | 4,592 | 32,744 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 161,606 | -70,503 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 24,461 | -4,838 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 0 | -1 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -91,199 | － |
| 資金運用による収入 | 69,390 | 65,964 |
| 資金調達による支出 | -25,932 | -22,508 |
| その他 | 101,478 | -119,160 |
| 小計 | -69,676 | 141,062 |
| 法人税等の支払額 | -579 | -198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -70,256 | 140,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2,264,898 | -2,487,886 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,785,206 | 1,601,260 |
| 有価証券の償還による収入 | 509,559 | 1,008,332 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -4,663 | -25,992 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 5,379 | 24,959 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -205 | -2,194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -801 | -994 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 272 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -258 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -114 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,462 | 117,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -599 | -244 |
| 配当金の支払額 | -5,154 | -15,633 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -36 | -27 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -106,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,795 | -122,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,589 | 135,861 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 258,463 | 211,874 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 211,874 | 347,736 |
