あおぞら銀行（8304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40,872 | 52,145 |
| 減価償却費 | 3,713 | 3,225 |
| 減損損失 | 2 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -13,583 | 1,270 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -1,033 | -2,122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 196 | 172 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 970 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -159 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 117 | -170 |
| オフバランス取引信用リスク引当金の増減額（△は減少） | -277 | 1,944 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -615 | -317 |
| 資金運用収益 | -64,806 | -59,028 |
| 資金調達費用 | 18,842 | 15,348 |
| 有価証券関係損益（△） | -12,642 | -14,100 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -212 | -469 |
| 為替差損益（△は益） | -77,482 | -62,730 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 204 | 38 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 83,562 | 29,164 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 98,501 | -89,094 |
| 貸出金の純増（△）減 | -35,166 | 91,014 |
| 預金の純増減（△） | -16,228 | 53,222 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 125,739 | -82,452 |
| 債券の純増減（△） | -53,777 | 28,184 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 7,946 | -64,224 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -6,455 | 3,765 |
| コールローン等の純増（△）減 | 37,892 | 10,643 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 123,082 | -19,087 |
| コールマネー等の純増減（△） | 32,744 | -2,142 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -70,503 | -29,573 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -4,838 | 1,674 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -1 | － |
| 資金運用による収入 | 65,964 | 58,750 |
| 資金調達による支出 | -22,508 | -20,181 |
| その他 | -119,160 | 9,374 |
| 小計 | 141,062 | -85,912 |
| 法人税等の支払額 | -198 | -1,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,863 | -87,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,487,886 | -1,312,359 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,601,260 | 761,808 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,008,332 | 733,045 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -25,992 | -31,355 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 24,959 | 31,878 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,194 | -1,468 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -994 | -2,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 272 | 1 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -258 | -93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 117,499 | 179,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -244 | -247 |
| 配当金の支払額 | -15,633 | -51,444 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -27 | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | -106,594 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,500 | -51,715 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,861 | 39,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 347,736 | 387,540 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
