あおぞら銀行（8304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 52,145 | 53,912 |
| 減価償却費 | 3,225 | 2,378 |
| 減損損失 | － | 13 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,270 | -1,107 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -2,122 | -1,485 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 172 | 476 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -533 | -1,919 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 374 | 192 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -170 | -382 |
| オフバランス取引信用リスク引当金の増減額（△は減少） | 1,944 | -644 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -317 | － |
| 資金運用収益 | -59,028 | -63,398 |
| 資金調達費用 | 15,348 | 13,417 |
| 有価証券関係損益（△） | -14,100 | -6,769 |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | -469 | -393 |
| 為替差損益（△は益） | -62,730 | -105,876 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 38 | 2 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 29,164 | 5,775 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -89,094 | -6,965 |
| 貸出金の純増（△）減 | 91,014 | -91,275 |
| 預金の純増減（△） | 53,222 | -58,563 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -82,452 | 33,576 |
| 債券の純増減（△） | 28,184 | 48,561 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -64,224 | 28,472 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 3,765 | 6,571 |
| コールローン等の純増（△）減 | 10,643 | 29,207 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -19,087 | -39,802 |
| コールマネー等の純増減（△） | -2,142 | -15,793 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -29,573 | 9,919 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,674 | -4,263 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | － | |
| 資金運用による収入 | 58,750 | 64,073 |
| 資金調達による支出 | -20,181 | -18,366 |
| その他 | 9,374 | -15,709 |
| 小計 | -85,912 | -136,164 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,888 | -3,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -87,801 | -139,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,312,359 | -1,654,822 |
| 有価証券の売却による収入 | 761,808 | 1,306,435 |
| 有価証券の償還による収入 | 733,045 | 661,641 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -31,355 | -59,429 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 31,878 | 43,703 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,468 | -891 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,135 | -4,647 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -93 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 179,321 | 291,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -247 | -156 |
| 配当金の支払額 | -51,444 | -38,918 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,715 | -39,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,803 | 113,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 387,540 | 500,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
