群馬銀行（8334）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 9:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第126期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 23,304 | 28,216 |
| 減価償却費 | 5,566 | 5,256 |
| 減損損失 | 283 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -32 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 771 | -850 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 379 | 482 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 145 | -77 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -29 | -414 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 72 | 29 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 29 | 104 |
| 資金運用収益 | -73,438 | -72,021 |
| 資金調達費用 | 6,351 | 4,338 |
| 有価証券関係損益（△） | 958 | -92 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -21 | -11 |
| 為替差損益（△は益） | -236 | -262 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 162 | 184 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 1,852 | -60 |
| 貸出金の純増（△）減 | -160,980 | -31,538 |
| 預金の純増減（△） | 128,816 | 125,563 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 42,491 | 24,931 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -7,620 | -15,204 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -22,310 | -24,102 |
| コールローン等の純増（△）減 | -14,323 | 23,785 |
| コールマネー等の純増減（△） | 7,761 | -869 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 18,876 | -30,150 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 497 | 1,625 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -387 | -597 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 2,298 | 2,517 |
| 資金運用による収入 | 72,639 | 71,895 |
| 資金調達による支出 | -6,718 | -4,947 |
| その他 | 3,379 | 12,065 |
| 小計 | 30,532 | 119,763 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,644 | -20,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,176 | 99,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -287,506 | -368,398 |
| 有価証券の売却による収入 | 72,066 | 23,037 |
| 有価証券の償還による収入 | 187,146 | 289,540 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,425 | -1,507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,591 | -2,141 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 999 | 48 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,310 | -59,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -5,000 | -7,000 |
| 配当金の支払額 | -3,451 | -3,696 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | -13 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -4,295 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,483 | -14,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | -213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,646 | 24,721 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84,831 | 78,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,184 | 96,747 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
