キャッシュ・フローの状況
2023年11月21日 9:46
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -189億6200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3684億6300万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3318億3000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 11,933 | 33,542 | -3,388 | 45,475 | - | 112,282 | 通期 | 78,719 | -32,562 | -7,504 | 46,157 | -9,289 | 109,118 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 8,139 | -27,337 | -2,029 | -19,198 | -2,703 | 87,743 | 通期 | 34,765 | 9,386 | 7,928 | 44,151 | -6,051 | 161,807 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 33,146 | 100,988 | -5,228 | 134,134 | -2,698 | 290,787 | 通期 | 49,820 | 123,024 | -10,493 | 172,844 | -6,044 | 324,151 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 89,508 | -4,708 | -4,242 | 84,800 | -4,017 | 404,005 | 通期 | 177,143 | 31,866 | 429 | 209,009 | -8,520 | 533,429 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -183,800 | 157,520 | 5,094 | -26,280 | -3,761 | 512,068 | 通期 | -266,292 | 301,136 | 1,924 | 34,844 | -7,369 | 570,054 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 36,427 | 112,503 | 6,126 | 148,930 | -4,410 | 725,022 | 通期 | 126,908 | 50,850 | 326 | 177,758 | -3,900 | 748,064 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 144,687 | -48,172 | 4,319 | 96,515 | -3,105 | 848,767 | 通期 | 316,974 | -207,917 | -15,676 | 109,057 | -2,500 | 841,386 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 506,382 | -85,902 | -2,638 | 420,480 | -2,771 | 1,259,152 | 通期 | 1,987,175 | -498,369 | -5,161 | 1,488,806 | -4,200 | 2,324,903 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 205,924 | -63,323 | -2,844 | 142,601 | -3,410 | 2,464,758 | 通期 | 459,588 | -127,807 | -9,281 | 331,781 | -2,100 | 2,647,506 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,223,119 | 130,301 | -2,783 | -1,092,818 | -2,696 | 1,551,912 | 通期 | -656,166 | -153,319 | -8,066 | -809,485 | -2,700 | 1,829,954 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -368,463 | 331,830 | -18,962 | -36,633 | -3,138 | 1,774,359 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 461億5700万
- 2015年3月（連） -4.35%
- 441億5100万
- 2016年3月（連） +291.48%
- 1728億4400万
- 2017年3月（連） +20.92%
- 2090億900万
- 2018年3月（連） -83.33%
- 348億4400万
- 2019年3月（連） +410.15%
- 1777億5800万
- 2020年3月（連） -38.65%
- 1090億5700万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 1兆4888億
- 2022年3月（連） -77.71%
- 3317億8100万
- 2023年3月（連） マイ転
- -8094億8500万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 60.3%
- 2015年3月（連）
- 26.69%
- 2016年3月（連）
- 36.57%
- 2017年3月（連）
- 122.91%
- 2018年3月（連）
- -177.07%
- 2019年3月（連）
- 85.33%
- 2020年3月（連）
- 221.55%
- 2021年3月（連）
- 1386.57%
- 2022年3月（連）
- 305.99%
- 2023年3月（連）
- -371.58%