四半期報告書-第138期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月22日 11:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第138期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,425 | 19,424 |
| 減価償却費 | 3,349 | 3,384 |
| 減損損失 | 1,162 | 32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82 | -120 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -11,166 | -2,428 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -33 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -783 | -922 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | -19 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -93 | -55 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 13 | － |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 23 | 24 |
| 資金運用収益 | -38,372 | -40,719 |
| 資金調達費用 | 872 | 4,083 |
| 有価証券関係損益（△） | -5,524 | 1,742 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -6 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | -560 | -1,405 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 47 | -1,256 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -41 | 71 |
| 貸出金の純増（△）減 | 15,549 | -45,845 |
| 預金の純増減（△） | -31,588 | -69,585 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 43,320 | 13,037 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 170,119 | -667,029 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,028 | -762 |
| コールローン等の純増（△）減 | 306 | -15,602 |
| コールマネー等の純増減（△） | -13,324 | 19,086 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 28,585 | -454,566 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -10,426 | 18,190 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 560 | -185 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -561 | 734 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 1,651 | 939 |
| 資金運用による収入 | 40,823 | 42,392 |
| 資金調達による支出 | -936 | -3,431 |
| その他 | 281 | -40,195 |
| 小計 | 214,544 | -1,221,010 |
| 法人税等の支払額 | -8,619 | -2,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,924 | -1,223,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -452,687 | -307,064 |
| 有価証券の売却による収入 | 292,712 | 346,430 |
| 有価証券の償還による収入 | 96,961 | 90,771 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -3,599 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 3,100 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,870 | -1,877 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,540 | -819 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2,012 |
| 事業譲渡による収入 | － | 4,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,323 | 130,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 92 | 94 |
| 配当金の支払額 | -2,937 | -2,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,844 | -2,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139,854 | -1,095,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,464,758 | 1,551,912 |
