四半期報告書-第137期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月19日 11:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第137期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,589 | 22,425 |
| 減価償却費 | 3,219 | 3,349 |
| 減損損失 | 69 | 1,162 |
| 新株予約権戻入益 | -274 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51 | -82 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 4,918 | -11,166 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -29 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -126 | -783 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -465 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | -21 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -50 | -93 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4 | 13 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -7 | 23 |
| 資金運用収益 | -35,754 | -38,372 |
| 資金調達費用 | 1,465 | 872 |
| 有価証券関係損益（△） | -8,689 | -5,524 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -1 | -6 |
| 為替差損益（△は益） | -92 | -560 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 35 | 47 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 879 | -41 |
| 貸出金の純増（△）減 | -95,316 | 15,549 |
| 預金の純増減（△） | 310,484 | -31,588 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 64,368 | 43,320 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 230,276 | 170,119 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -2,969 | -1,028 |
| コールローン等の純増（△）減 | 3,370 | 306 |
| コールマネー等の純増減（△） | -7,465 | -13,324 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 10,759 | 28,585 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -10,707 | -10,426 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -186 | 560 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -682 | -561 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 2,575 | 1,651 |
| 資金運用による収入 | 37,314 | 40,823 |
| 資金調達による支出 | -1,646 | -936 |
| その他 | -13,495 | 281 |
| 小計 | 508,290 | 214,544 |
| 法人税等の支払額 | -1,908 | -8,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 506,382 | 205,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -436,780 | -452,687 |
| 有価証券の売却による収入 | 251,324 | 292,712 |
| 有価証券の償還による収入 | 104,898 | 96,961 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,689 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 3,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,383 | -1,870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,388 | -1,540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,902 | -63,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 295 | 92 |
| 配当金の支払額 | -2,934 | -2,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,638 | -2,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74 | 98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 417,766 | 139,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,324,903 | 2,464,758 |
