四半期報告書-第136期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月13日 11:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第136期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,774 | 16,589 |
| 減価償却費 | 3,521 | 3,219 |
| 減損損失 | 9 | 69 |
| 新株予約権戻入益 | － | -274 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -86 | -51 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 393 | 4,918 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -30 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -201 | -126 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -491 | -465 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -46 | -25 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -112 | -50 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | | 4 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 25 | -7 |
| 資金運用収益 | -39,158 | -35,754 |
| 資金調達費用 | 3,355 | 1,465 |
| 有価証券関係損益（△） | -5,737 | -8,689 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -12 | -1 |
| 為替差損益（△は益） | -203 | -92 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 91 | 35 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -185 | 879 |
| 貸出金の純増（△）減 | 12,480 | -95,316 |
| 預金の純増減（△） | 4,737 | 310,484 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 106,900 | 64,368 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 9,220 | 230,276 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -14,661 | -2,969 |
| コールローン等の純増（△）減 | -8,561 | 3,370 |
| コールマネー等の純増減（△） | -889 | -7,465 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 21,311 | 10,759 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,620 | -10,707 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -2 | -186 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -2,535 | -682 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 2,172 | 2,575 |
| 資金運用による収入 | 39,886 | 37,314 |
| 資金調達による支出 | -3,438 | -1,646 |
| その他 | 5,122 | -13,495 |
| 小計 | 150,036 | 508,290 |
| 法人税等の支払額 | -5,349 | -1,908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,687 | 506,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -228,657 | -436,780 |
| 有価証券の売却による収入 | 73,474 | 251,324 |
| 有価証券の償還による収入 | 112,332 | 104,898 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,215 | -2,689 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,945 | -1,383 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,160 | -1,388 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,172 | -85,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,000 | |
| 自己株式の売却による収入 | 312 | 295 |
| 配当金の支払額 | -2,984 | -2,934 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,319 | -2,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -131 | -74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,702 | 417,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 841,386 | 1,259,152 |
