四半期報告書-第135期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月27日 9:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第135期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,063 | 18,774 |
| 減価償却費 | 3,281 | 3,521 |
| 減損損失 | 121 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55 | -86 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 667 | 393 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -20 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,452 | -201 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -802 | -491 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44 | -46 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -159 | -112 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9 | |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -1 | 25 |
| 資金運用収益 | -43,255 | -39,158 |
| 資金調達費用 | 3,763 | 3,355 |
| 有価証券関係損益（△） | -8,257 | -5,737 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -19 | -12 |
| 為替差損益（△は益） | -131 | -203 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 196 | 91 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -12 | -185 |
| 貸出金の純増（△）減 | -28,431 | 12,480 |
| 預金の純増減（△） | -9,003 | 4,737 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 103,106 | 106,900 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 15,661 | 9,220 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 836 | -14,661 |
| コールローン等の純増（△）減 | 164 | -8,561 |
| コールマネー等の純増減（△） | 14,064 | -889 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -81,571 | 21,311 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,721 | -1,620 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 138 | -2 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -2,763 | -2,535 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 770 | 2,172 |
| 資金運用による収入 | 43,567 | 39,886 |
| 資金調達による支出 | -3,730 | -3,438 |
| その他 | 13,451 | 5,122 |
| 小計 | 43,425 | 150,036 |
| 法人税等の支払額 | -6,998 | -5,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,427 | 144,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -227,983 | -228,657 |
| 有価証券の売却による収入 | 234,956 | 73,474 |
| 有価証券の償還による収入 | 109,332 | 112,332 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -2,215 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,004 | -1,945 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,406 | -1,160 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 112,503 | -48,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -900 | -3,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 71 | 312 |
| 配当金の支払額 | -3,034 | -2,984 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,126 | 4,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89 | -131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154,968 | 100,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 748,064 | 848,767 |
