四半期報告書-第134期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年11月26日 9:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第134期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,872 | 25,063 |
| 減価償却費 | 3,091 | 3,281 |
| 減損損失 | 119 | 121 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | -55 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,191 | 667 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -25 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -174 | -1,452 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -451 | -802 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29 | -44 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 56 | -159 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5 | 9 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -33 | -1 |
| 資金運用収益 | -45,118 | -43,255 |
| 資金調達費用 | 3,754 | 3,763 |
| 有価証券関係損益（△） | -10,181 | -8,257 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -53 | -19 |
| 為替差損益（△は益） | -264 | -131 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 210 | 196 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 487 | -12 |
| 貸出金の純増（△）減 | -216,642 | -28,431 |
| 預金の純増減（△） | -53,987 | -9,003 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 142,301 | 103,106 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -3,916 | 15,661 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 4,053 | 836 |
| コールローン等の純増（△）減 | 2,585 | 164 |
| コールマネー等の純増減（△） | -2,443 | 14,064 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -55,624 | -81,571 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 4,355 | -1,721 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -72 | 138 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -2,545 | -2,763 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 11 | 770 |
| 資金運用による収入 | 44,733 | 43,567 |
| 資金調達による支出 | -3,670 | -3,730 |
| その他 | -14,920 | 13,451 |
| 小計 | -176,757 | 43,425 |
| 法人税等の支払額 | -7,042 | -6,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -183,800 | 36,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -121,989 | -227,983 |
| 有価証券の売却による収入 | 138,317 | 234,956 |
| 有価証券の償還による収入 | 144,945 | 109,332 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,403 | -3,004 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,358 | -1,406 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 157,520 | 112,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,576 | -900 |
| 自己株式の売却による収入 | 308 | 71 |
| 配当金の支払額 | -2,626 | -3,034 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,094 | 6,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -176 | -89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,361 | 154,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 570,054 | 725,022 |
