群馬銀行（8334）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月21日 9:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第133期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,710 | 28,872 |
| 減価償却費 | 2,909 | 3,091 |
| 減損損失 | 52 | 119 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | -34 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -214 | -1,191 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | -28 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -174 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -280 | -451 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | -29 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -34 | 56 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -7 | -5 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 12 | -33 |
| 資金運用収益 | -42,409 | -45,118 |
| 資金調達費用 | 2,448 | 3,754 |
| 有価証券関係損益（△） | -6,087 | -10,181 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 71 | -53 |
| 為替差損益（△は益） | -237 | -264 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 124 | 210 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 548 | 487 |
| 貸出金の純増（△）減 | -50,064 | -216,642 |
| 預金の純増減（△） | -90,022 | -53,987 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 144,097 | 142,301 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 6,206 | -3,916 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 7,979 | 4,053 |
| コールローン等の純増（△）減 | 576 | 2,585 |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,039 | -2,443 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 23,508 | -55,624 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -3,384 | 4,355 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -7 | -72 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -957 | -2,545 |
| 信託勘定借の純増減（△） | － | 11 |
| 資金運用による収入 | 42,520 | 44,733 |
| 資金調達による支出 | -2,522 | -3,670 |
| その他 | 38,600 | -14,920 |
| 小計 | 96,115 | -176,757 |
| 法人税等の支払額 | -6,607 | -7,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,508 | -183,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -189,716 | -121,989 |
| 有価証券の売却による収入 | 54,506 | 138,317 |
| 有価証券の償還による収入 | 134,018 | 144,945 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,491 | -1,403 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,526 | -2,358 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,708 | 157,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,785 | -2,576 |
| 自己株式の売却による収入 | 449 | 308 |
| 配当金の支払額 | -2,895 | -2,626 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,242 | 5,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -703 | -176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,853 | -21,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 404,005 | 512,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
