四半期報告書-第132期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年11月24日 9:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第132期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,005 | 21,710 |
| 減価償却費 | 2,948 | 2,909 |
| 減損損失 | 10 | 52 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60 | |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,554 | -214 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -31 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -123 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 480 | -280 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34 | -26 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 10 | -34 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1 | -7 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -166 | 12 |
| 資金運用収益 | -43,150 | -42,409 |
| 資金調達費用 | 2,129 | 2,448 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,345 | -6,087 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 80 | 71 |
| 為替差損益（△は益） | -121 | -237 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 59 | 124 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -741 | 548 |
| 貸出金の純増（△）減 | -108,615 | -50,064 |
| 預金の純増減（△） | -21,493 | -90,022 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 92,300 | 144,097 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 64,767 | 6,206 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,277 | 7,979 |
| コールローン等の純増（△）減 | 114,255 | 576 |
| コールマネー等の純増減（△） | -113,059 | 1,039 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -1,994 | 23,508 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,127 | -3,384 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 18 | -7 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,773 | -957 |
| 資金運用による収入 | 42,915 | 42,520 |
| 資金調達による支出 | -2,036 | -2,522 |
| その他 | -7,020 | 38,600 |
| 小計 | 38,811 | 96,115 |
| 法人税等の支払額 | -5,665 | -6,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,146 | 89,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -111,928 | -189,716 |
| 有価証券の売却による収入 | 64,245 | 54,506 |
| 有価証券の償還による収入 | 151,245 | 134,018 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,763 | -2,491 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -935 | -1,526 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100,988 | -4,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -2,932 | -2,895 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,514 | -1,785 |
| 自己株式の売却による収入 | 228 | 449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,228 | -4,242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 | -703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,979 | 79,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 290,787 | 404,005 |
