四半期報告書-第132期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年11月24日 9:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第132期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 25,005 | 21,710 |
減価償却費 | 2,948 | 2,909 |
減損損失 | 10 | 52 |
持分法による投資損益(△は益) | -60 | |
貸倒引当金の増減(△) | -2,554 | -214 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -33 | -31 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -123 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 480 | -280 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -34 | -26 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 10 | -34 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1 | -7 |
偶発損失引当金の増減(△) | -166 | 12 |
資金運用収益 | -43,150 | -42,409 |
資金調達費用 | 2,129 | 2,448 |
有価証券関係損益(△) | -3,345 | -6,087 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 80 | 71 |
為替差損益(△は益) | -121 | -237 |
固定資産処分損益(△は益) | 59 | 124 |
商品有価証券の純増(△)減 | -741 | 548 |
貸出金の純増(△)減 | -108,615 | -50,064 |
預金の純増減(△) | -21,493 | -90,022 |
譲渡性預金の純増減(△) | 92,300 | 144,097 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 64,767 | 6,206 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 1,277 | 7,979 |
コールローン等の純増(△)減 | 114,255 | 576 |
コールマネー等の純増減(△) | -113,059 | 1,039 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -1,994 | 23,508 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -1,127 | -3,384 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 18 | -7 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -1,773 | -957 |
資金運用による収入 | 42,915 | 42,520 |
資金調達による支出 | -2,036 | -2,522 |
その他 | -7,020 | 38,600 |
小計 | 38,811 | 96,115 |
法人税等の支払額 | -5,665 | -6,607 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,146 | 89,508 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -111,928 | -189,716 |
有価証券の売却による収入 | 64,245 | 54,506 |
有価証券の償還による収入 | 151,245 | 134,018 |
金銭の信託の減少による収入 | - | 500 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,763 | -2,491 |
無形固定資産の取得による支出 | -935 | -1,526 |
有形固定資産の売却による収入 | 125 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 100,988 | -4,708 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -2,932 | -2,895 |
非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
自己株式の取得による支出 | -2,514 | -1,785 |
自己株式の売却による収入 | 228 | 449 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,228 | -4,242 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 | -703 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 128,979 | 79,853 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 290,787 | 404,005 |