訂正四半期報告書-第131期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2016年3月25日 9:48
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第131期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 20,973 | 25,005 |
減価償却費 | 2,650 | 2,948 |
減損損失 | 9 | 10 |
持分法による投資損益(△は益) | -49 | -60 |
貸倒引当金の増減(△) | -4,406 | -2,554 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -29 | -33 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 6,805 | -123 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,274 | 480 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -33 | -34 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 44 | 10 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 5 | 1 |
偶発損失引当金の増減(△) | -74 | -166 |
資金運用収益 | -43,221 | -43,150 |
資金調達費用 | 1,729 | 2,129 |
有価証券関係損益(△) | -299 | -3,345 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -160 | 80 |
為替差損益(△は益) | -17 | -121 |
固定資産処分損益(△は益) | 84 | 59 |
商品有価証券の純増(△)減 | -637 | -741 |
貸出金の純増(△)減 | -126,816 | -108,615 |
預金の純増減(△) | 3,738 | -21,493 |
譲渡性預金の純増減(△) | 66,819 | 92,300 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 3,863 | 64,767 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 2,998 | 1,277 |
コールローン等の純増(△)減 | -6,075 | 114,255 |
コールマネー等の純増減(△) | 34,945 | -113,059 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 31,997 | -1,994 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -2,168 | -1,127 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -48 | 18 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -869 | -1,773 |
資金運用による収入 | 42,953 | 42,915 |
資金調達による支出 | -1,905 | -2,036 |
その他 | -20,073 | -7,020 |
小計 | 15,003 | 38,811 |
法人税等の支払額 | -6,863 | -5,665 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,139 | 33,146 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -161,136 | -111,928 |
有価証券の売却による収入 | 75,112 | 64,245 |
有価証券の償還による収入 | 61,390 | 151,245 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,834 | -1,763 |
無形固定資産の取得による支出 | -869 | -935 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 125 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,337 | 100,988 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -2,321 | -2,932 |
非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
自己株式の取得による支出 | -8 | -2,514 |
自己株式の売却による収入 | 311 | 228 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,029 | -5,228 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -148 | 73 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -21,374 | 128,979 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,743 | 290,787 |