群馬銀行（8334）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月25日 9:48
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第131期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,973 | 25,005 |
| 減価償却費 | 2,650 | 2,948 |
| 減損損失 | 9 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49 | -60 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -4,406 | -2,554 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -33 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 6,805 | -123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,274 | 480 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33 | -34 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 44 | 10 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5 | 1 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -74 | -166 |
| 資金運用収益 | -43,221 | -43,150 |
| 資金調達費用 | 1,729 | 2,129 |
| 有価証券関係損益（△） | -299 | -3,345 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -160 | 80 |
| 為替差損益（△は益） | -17 | -121 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 84 | 59 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -637 | -741 |
| 貸出金の純増（△）減 | -126,816 | -108,615 |
| 預金の純増減（△） | 3,738 | -21,493 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 66,819 | 92,300 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 3,863 | 64,767 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 2,998 | 1,277 |
| コールローン等の純増（△）減 | -6,075 | 114,255 |
| コールマネー等の純増減（△） | 34,945 | -113,059 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 31,997 | -1,994 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,168 | -1,127 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -48 | 18 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -869 | -1,773 |
| 資金運用による収入 | 42,953 | 42,915 |
| 資金調達による支出 | -1,905 | -2,036 |
| その他 | -20,073 | -7,020 |
| 小計 | 15,003 | 38,811 |
| 法人税等の支払額 | -6,863 | -5,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,139 | 33,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -161,136 | -111,928 |
| 有価証券の売却による収入 | 75,112 | 64,245 |
| 有価証券の償還による収入 | 61,390 | 151,245 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,834 | -1,763 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -869 | -935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,337 | 100,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -2,321 | -2,932 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -2,514 |
| 自己株式の売却による収入 | 311 | 228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,029 | -5,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -148 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,374 | 128,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,743 | 290,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
