訂正四半期報告書-第130期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2016年3月25日 9:38
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第130期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 19,709 | 20,973 |
減価償却費 | 2,746 | 2,650 |
減損損失 | - | 9 |
持分法による投資損益(△は益) | -9 | -49 |
貸倒引当金の増減(△) | -3,942 | -4,406 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -29 | -29 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -21 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 6,805 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 2,274 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -29 | -33 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -18 | 44 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 10 | 5 |
偶発損失引当金の増減(△) | 501 | -74 |
資金運用収益 | -43,503 | -43,221 |
資金調達費用 | 1,708 | 1,729 |
有価証券関係損益(△) | -1,397 | -299 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -41 | -160 |
為替差損益(△は益) | 34 | -17 |
固定資産処分損益(△は益) | 53 | 84 |
商品有価証券の純増(△)減 | 1,032 | -637 |
貸出金の純増(△)減 | -108,549 | -126,816 |
預金の純増減(△) | 13,905 | 3,738 |
譲渡性預金の純増減(△) | 23,119 | 66,819 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -2,082 | 3,863 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 1,657 | 2,998 |
コールローン等の純増(△)減 | 23,434 | -6,075 |
コールマネー等の純増減(△) | 62,662 | 34,945 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 3,767 | 31,997 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -1,086 | -2,168 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 54 | -48 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -1,482 | -869 |
資金運用による収入 | 42,601 | 42,953 |
資金調達による支出 | -1,835 | -1,905 |
その他 | -14,049 | -20,073 |
小計 | 18,922 | 15,003 |
法人税等の支払額 | -6,989 | -6,863 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,933 | 8,139 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -158,935 | -161,136 |
有価証券の売却による収入 | 60,799 | 75,112 |
有価証券の償還による収入 | 136,441 | 61,390 |
金銭の信託の増加による支出 | -1,070 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,136 | -1,834 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,640 | -869 |
有形固定資産の売却による収入 | 86 | - |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,542 | -27,337 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -3,035 | -2,321 |
少数株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
自己株式の取得による支出 | -616 | -8 |
自己株式の売却による収入 | 274 | 311 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,388 | -2,029 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 470 | -148 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 42,557 | -21,374 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,282 | 87,743 |