群馬銀行（8334）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月25日 9:38
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第130期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,709 | 20,973 |
| 減価償却費 | 2,746 | 2,650 |
| 減損損失 | － | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -49 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,942 | -4,406 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 6,805 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,274 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29 | -33 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -18 | 44 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10 | 5 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 501 | -74 |
| 資金運用収益 | -43,503 | -43,221 |
| 資金調達費用 | 1,708 | 1,729 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,397 | -299 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -41 | -160 |
| 為替差損益（△は益） | 34 | -17 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 53 | 84 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 1,032 | -637 |
| 貸出金の純増（△）減 | -108,549 | -126,816 |
| 預金の純増減（△） | 13,905 | 3,738 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 23,119 | 66,819 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -2,082 | 3,863 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,657 | 2,998 |
| コールローン等の純増（△）減 | 23,434 | -6,075 |
| コールマネー等の純増減（△） | 62,662 | 34,945 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 3,767 | 31,997 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,086 | -2,168 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 54 | -48 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,482 | -869 |
| 資金運用による収入 | 42,601 | 42,953 |
| 資金調達による支出 | -1,835 | -1,905 |
| その他 | -14,049 | -20,073 |
| 小計 | 18,922 | 15,003 |
| 法人税等の支払額 | -6,989 | -6,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,933 | 8,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -158,935 | -161,136 |
| 有価証券の売却による収入 | 60,799 | 75,112 |
| 有価証券の償還による収入 | 136,441 | 61,390 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,070 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,136 | -1,834 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,640 | -869 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,542 | -27,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -3,035 | -2,321 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -616 | -8 |
| 自己株式の売却による収入 | 274 | 311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,388 | -2,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 470 | -148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,557 | -21,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,282 | 87,743 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
