群馬銀行（8334）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月21日 9:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第139期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,424 | 19,406 |
| 減価償却費 | 3,384 | 3,044 |
| 減損損失 | 32 | 140 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -120 | -54 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,428 | -2,889 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -31 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -922 | -836 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | -16 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -55 | -36 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 24 | 11 |
| 資金運用収益 | -40,719 | -53,954 |
| 資金調達費用 | 4,083 | 19,034 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,742 | 3,564 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 11 | |
| 為替差損益（△は益） | -1,405 | -697 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,256 | 126 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 71 | 324 |
| 貸出金の純増（△）減 | -45,845 | -193,089 |
| 預金の純増減（△） | -69,585 | 41,572 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 13,037 | 25,925 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -667,029 | 152,550 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -762 | 1,140 |
| コールローン等の純増（△）減 | -15,602 | -4,487 |
| コールマネー等の純増減（△） | 9,309 | 66,274 |
| 売現先勘定の純増減（△） | 9,777 | 10,012 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -454,566 | -444,667 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 18,190 | -741 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -185 | 112 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 734 | -483 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 939 | 367 |
| 資金運用による収入 | 42,392 | 55,085 |
| 資金調達による支出 | -3,431 | -18,126 |
| その他 | -40,195 | -42,168 |
| 小計 | -1,221,010 | -363,593 |
| 法人税等の支払額 | -2,109 | -4,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,223,119 | -368,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -307,064 | -403,456 |
| 有価証券の売却による収入 | 346,430 | 647,418 |
| 有価証券の償還による収入 | 90,771 | 96,382 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -3,599 | -5,399 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 11 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,877 | -1,649 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -819 | -1,489 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,012 | 25 |
| 事業譲渡による収入 | 4,437 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 130,301 | 331,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | -5,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 94 | 94 |
| 配当金の支払額 | -2,877 | -4,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,783 | -18,962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,095,593 | -55,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,829,954 | 1,774,359 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
