群馬銀行（8334）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月27日 11:51
- 【資料】
- 半期報告書-第140期(2024/04/01-2024/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,406 | 31,870 |
| 減価償却費 | 3,044 | 3,115 |
| 減損損失 | 140 | 160 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -54 | -30 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,889 | -2,897 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | -32 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -836 | -1,122 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | -19 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -36 | -35 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 11 | -3 |
| 資金運用収益 | -53,954 | -62,272 |
| 資金調達費用 | 19,034 | 23,593 |
| 有価証券関係損益（△） | 3,564 | -6,413 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | | -1 |
| 為替差損益（△は益） | -697 | -1,733 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 126 | 217 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 324 | -3 |
| 貸出金の純増（△）減 | -193,089 | -131,858 |
| 預金の純増減（△） | 41,572 | -52,397 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 25,925 | 60,350 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 152,550 | -5,812 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,140 | -7,866 |
| コールローン等の純増（△）減 | -4,487 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | 66,274 | -26,607 |
| 売現先勘定の純増減（△） | 10,012 | -16,411 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -444,667 | -108,230 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -741 | -3,644 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 112 | -81 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -483 | -2,874 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 367 | 100 |
| 資金運用による収入 | 55,085 | 63,417 |
| 資金調達による支出 | -18,126 | -22,890 |
| その他 | -42,168 | 18,776 |
| 小計 | -363,593 | -251,640 |
| 法人税等の支払額 | -4,869 | -7,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -368,463 | -258,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -403,456 | -535,624 |
| 有価証券の売却による収入 | 647,418 | 449,141 |
| 有価証券の償還による収入 | 96,382 | 84,313 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -5,399 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 1,499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,649 | -1,862 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,489 | -946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 331,830 | -3,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,000 | -7,759 |
| 自己株式の売却による収入 | 94 | 86 |
| 配当金の支払額 | -4,056 | -4,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,962 | -12,371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,595 | -274,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,774,359 | 1,555,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
