群馬銀行（8334）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月27日 17:08
- 【資料】
- 半期報告書-第141期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 31,870 | 39,982 |
| 減価償却費 | 3,115 | 3,199 |
| 減損損失 | 160 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -23 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,897 | -2,533 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -43 |
| 株価連動型報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 237 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,122 | -1,291 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | -15 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -35 | － |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -3 | 7 |
| 資金運用収益 | -62,272 | -79,993 |
| 資金調達費用 | 23,593 | 28,366 |
| 有価証券関係損益（△） | -6,413 | -3,407 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -1 | -10 |
| 為替差損益（△は益） | -1,733 | -859 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 217 | 599 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -3 | |
| 貸出金の純増（△）減 | -131,858 | -185,789 |
| 預金の純増減（△） | -52,397 | 73,469 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 60,350 | 9,373 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -5,812 | -86,828 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -7,866 | 2,215 |
| コールローン等の純増（△）減 | － | -4,596 |
| コールマネー等の純増減（△） | -26,607 | 78,884 |
| 売現先勘定の純増減（△） | -16,411 | 4,556 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -108,230 | -3,620 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -3,644 | 3,950 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -81 | -152 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -2,874 | -5,818 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 100 | -218 |
| 資金運用による収入 | 63,417 | 79,932 |
| 資金調達による支出 | -22,890 | -26,323 |
| その他 | 18,776 | -2,240 |
| 小計 | -251,640 | -79,000 |
| 法人税等の支払額 | -7,202 | -10,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -258,842 | -89,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -535,624 | -376,246 |
| 有価証券の売却による収入 | 449,141 | 416,256 |
| 有価証券の償還による収入 | 84,313 | 138,978 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,499 | 2,903 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,862 | -2,543 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -946 | -1,129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,432 | 178,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7,759 | -6,001 |
| 自己株式の売却による収入 | 86 | 113 |
| 配当金の支払額 | -4,698 | -9,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,371 | -5,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -274,647 | 83,922 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,555,856 | 1,339,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
