群馬銀行（8334）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月27日 14:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第138期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 39,783 | 38,901 |
| 減価償却費 | 6,863 | 6,572 |
| 減損損失 | 1,382 | 409 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -146 | -221 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -10,543 | -6,517 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,181 | -6,150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40 | -36 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -165 | -103 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11 | － |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 0 | 25 |
| 資金運用収益 | -73,869 | -87,076 |
| 資金調達費用 | 1,868 | 15,620 |
| 有価証券関係損益（△） | -9,616 | 1,772 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -6 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | -1,510 | -2,554 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2,055 | -994 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -118 | 400 |
| 貸出金の純増（△）減 | -69,248 | -233,200 |
| 預金の純増減（△） | 217,672 | 85,504 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 41,583 | -9,838 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 209,714 | -573,802 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,834 | 523 |
| コールローン等の純増（△）減 | -6,203 | 6,119 |
| コールマネー等の純増減（△） | 36,570 | 36,623 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 63,970 | -9,545 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -19,296 | 24,199 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 372 | -196 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -662 | -363 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 3,102 | 931 |
| 資金運用による収入 | 79,092 | 90,335 |
| 資金調達による支出 | -1,897 | -14,451 |
| その他 | -26,764 | -13,296 |
| 小計 | 473,822 | -650,404 |
| 法人税等の支払額 | -14,233 | -5,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 459,588 | -656,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -909,311 | -823,174 |
| 有価証券の売却による収入 | 570,154 | 519,392 |
| 有価証券の償還による収入 | 210,372 | 151,062 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -1,600 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,999 | 14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,157 | -3,775 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,820 | -2,031 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,954 | 2,356 |
| 事業譲渡による収入 | － | 4,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,807 | -153,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,500 | -2,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 92 | 94 |
| 配当金の支払額 | -5,872 | -6,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,281 | -8,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 322,602 | -817,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,647,506 | 1,829,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
