有価証券報告書-第137期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月24日 14:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第137期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,808 | 39,783 |
| 減価償却費 | 6,497 | 6,863 |
| 減損損失 | 282 | 1,382 |
| 新株予約権戻入益 | -274 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -131 | -146 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 17,609 | -10,543 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,380 | -4,181 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,153 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43 | -40 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -148 | -165 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4 | 11 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -47 | 0 |
| 資金運用収益 | -69,790 | -73,869 |
| 資金調達費用 | 2,530 | 1,868 |
| 有価証券関係損益（△） | -12,638 | -9,616 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -7 | -6 |
| 為替差損益（△は益） | -302 | -1,510 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 266 | -2,055 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 899 | -118 |
| 貸出金の純増（△）減 | -145,670 | -69,248 |
| 預金の純増減（△） | 701,552 | 217,672 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 3,459 | 41,583 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 809,336 | 209,714 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 2,146 | -1,834 |
| コールローン等の純増（△）減 | 3,492 | -6,203 |
| コールマネー等の純増減（△） | 23,677 | 36,570 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 577,893 | 63,970 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,925 | -19,296 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -218 | 372 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -603 | -662 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 4,054 | 3,102 |
| 資金運用による収入 | 73,013 | 79,092 |
| 資金調達による支出 | -2,884 | -1,897 |
| その他 | -7,767 | -26,764 |
| 小計 | 1,992,383 | 473,822 |
| 法人税等の支払額 | -5,208 | -14,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,987,175 | 459,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,010,823 | -909,311 |
| 有価証券の売却による収入 | 314,580 | 570,154 |
| 有価証券の償還による収入 | 210,694 | 210,372 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -4,490 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 2,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,022 | -3,157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,431 | -2,820 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123 | 3,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -498,369 | -127,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | -3,500 |
| 自己株式の売却による収入 | 295 | 92 |
| 配当金の支払額 | -5,456 | -5,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,161 | -9,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -126 | 103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,483,517 | 322,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,324,903 | 2,647,506 |
