キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 30,829 | 19,808 |
| 減価償却費 | 6,899 | 6,497 |
| 減損損失 | 482 | 282 |
| 新株予約権戻入益 | － | -274 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -160 | -131 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 702 | 17,609 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,220 | -6,380 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,673 | -10,153 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -102 | -43 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -223 | -148 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5 | 4 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 8 | -47 |
| 資金運用収益 | -74,017 | -69,790 |
| 資金調達費用 | 6,437 | 2,530 |
| 有価証券関係損益（△） | -7,419 | -12,638 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -14 | -7 |
| 為替差損益（△は益） | -401 | -302 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 212 | 266 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -367 | 899 |
| 貸出金の純増（△）減 | -30,993 | -145,670 |
| 預金の純増減（△） | 241,234 | 701,552 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -18,966 | 3,459 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 64,401 | 809,336 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 829 | 2,146 |
| コールローン等の純増（△）減 | 851 | 3,492 |
| コールマネー等の純増減（△） | 220 | 23,677 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 46,627 | 577,893 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -11,086 | 2,925 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 13 | -218 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -3,622 | -603 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 2,914 | 4,054 |
| 資金運用による収入 | 75,979 | 73,013 |
| 資金調達による支出 | -6,709 | -2,884 |
| その他 | -2,729 | -7,767 |
| 小計 | 328,741 | 1,992,383 |
| 法人税等の支払額 | -11,767 | -5,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 316,974 | 1,987,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -593,426 | -1,010,823 |
| 有価証券の売却による収入 | 189,844 | 314,580 |
| 有価証券の償還による収入 | 202,792 | 210,694 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -840 | -4,490 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,798 | -5,022 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,505 | -3,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,917 | -498,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -22,198 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,000 | |
| 自己株式の売却による収入 | 328 | 295 |
| 配当金の支払額 | -5,504 | -5,456 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | － |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,293 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,676 | -5,161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | -126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,321 | 1,483,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 841,386 | 2,324,903 |
